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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 13 483.00 | 8 270.00 | 5 213.00 | 13 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 909.00 | 19 698.00 | 11 211.00 | 30 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 689.00 | 64 231.00 | 1 458.00 | 65 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 040.00 | 93 159.00 | 81 882.00 | 175 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 232.00 | 44 102.00 | 181 130.00 | 225 232.00 |
BZ Autres créances | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
CF Disponibilités | 352 356.00 | | 352 356.00 | 352 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 726.00 | 44 102.00 | 611 624.00 | 655 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 767.00 | 137 260.00 | 693 506.00 | 830 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 4 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 74 533.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 002.00 | 115 981.00 | | 3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 511.00 | 58 488.00 | | 75 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 819.00 | 1 707.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 333 095.00 | 255 471.00 | | 333 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 915.00 | 79 457.00 | | 59 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 226.00 | 33 778.00 | | 71 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 738.00 | 26 783.00 | | 23 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 634.00 | 109 521.00 | | 93 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | 76 494.00 | | 93 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 411.00 | 326 033.00 | | 360 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 506.00 | 581 505.00 | | 693 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 996.00 | | 11 106.00 | 164 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 175 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 110 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 286.00 | | 6 856.00 | 104 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 250.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 344.00 | 3 876.00 | 1 062.00 | 90 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 384.00 | 3 876.00 | 1 062.00 | 89 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 368.00 | 11 249.00 | 5 515.00 | 38 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 368.00 | 11 249.00 | 5 515.00 | 38 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 368.00 | 11 249.00 | 5 515.00 | 38 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 249.00 | 5 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UX Autres créances clients | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 829.00 | 19 744.00 | 40 085.00 | 59 829.00 |
VI Groupe et associés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 355.00 | 286 355.00 | | 286 355.00 |
VW T.V.A. | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 673.00 | 296 588.00 | 40 085.00 | 336 673.00 |