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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 787.00 | 165.00 | 16 952.00 |
AP Constructions | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 021.00 | 59 672.00 | 7 349.00 | 67 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 034.00 | 171 848.00 | 8 186.00 | 180 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 082.00 | 251 168.00 | 26 914.00 | 278 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
BN En cours de production de biens | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 604.00 | 38 885.00 | 249 718.00 | 288 604.00 |
BZ Autres créances | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CF Disponibilités | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 727.00 | 38 885.00 | 586 841.00 | 625 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 809.00 | 290 053.00 | 613 756.00 | 903 809.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
DH Report à nouveau | -55 923.00 | 36 106.00 | | -55 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 092.00 | -92 029.00 | | 33 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111.00 | 852.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 88 208.00 | 55 856.00 | | 88 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 605.00 | 12 615.00 | | 15 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 148.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 371.00 | 20 867.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 91 984.00 | | 72 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 940.00 | 81 530.00 | | 76 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 354 610.00 | 429 493.00 | | 354 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 548.00 | 637 893.00 | | 525 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 756.00 | 693 749.00 | | 613 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 839.00 | | | 274 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 646.00 | | | 247 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 259.00 | 12 909.00 | | 238 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | 808.00 | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 281.00 | 12 100.00 | | 222 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 164.00 | 355 164.00 | | 355 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 998.00 | 324 487.00 | 10 511.00 | 334 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 177.00 | 521 177.00 | | 521 177.00 |