| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AP Constructions | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 954.00 | 144 095.00 | 5 860.00 | 149 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 687.00 | 212 613.00 | 17 074.00 | 229 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 864.00 | 10 691.00 | 141 174.00 | 151 864.00 |
BN En cours de production de biens | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 969.00 | 19 239.00 | 347 731.00 | 366 969.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 837.00 | 29 929.00 | 633 907.00 | 663 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 524.00 | 242 543.00 | 650 981.00 | 893 524.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 335.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
DH Report à nouveau | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 748.00 | 66 393.00 | | 7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 193 763.00 | 186 015.00 | | 193 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240.00 | 20 033.00 | | 6 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 6 858.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 91 856.00 | | 123 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 902.00 | 93 623.00 | | 116 902.00 |
EA Autres dettes | 204 922.00 | 263 983.00 | | 204 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 217.00 | 476 353.00 | | 457 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 981.00 | 662 368.00 | | 650 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 476 353.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 033.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 108.00 | 4 505.00 | | 208 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 039.00 | 4 505.00 | | 199 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 336 642.00 | 336 642.00 | | 336 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 430.00 | 394 919.00 | 10 511.00 | 405 430.00 |
VW T.V.A. | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 838.00 | 451 838.00 | | 451 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |