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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AP Constructions | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 52 228.00 | 4 362.00 | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 221.00 | 135 884.00 | 15 337.00 | 151 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 954.00 | 200 041.00 | 30 913.00 | 230 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 556.00 | 10 691.00 | 139 865.00 | 150 556.00 |
BN En cours de production de biens | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 293.00 | 11 973.00 | 395 320.00 | 407 293.00 |
BZ Autres créances | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 930.00 | 22 664.00 | 693 266.00 | 715 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 884.00 | 222 705.00 | 724 179.00 | 946 884.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
DH Report à nouveau | -22 831.00 | -55 923.00 | | -22 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525.00 | 33 092.00 | | 31 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 622.00 | 88 208.00 | | 119 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 15 605.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 254.00 | 554.00 | | 13 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989.00 | 4 371.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 588.00 | 72 213.00 | | 148 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 704.00 | 76 940.00 | | 110 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 255.00 | | |
EA Autres dettes | 323 949.00 | 354 610.00 | | 323 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 557.00 | 525 548.00 | | 604 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 179.00 | 613 756.00 | | 724 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 568.00 | 521 177.00 | | 596 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 15 605.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 082.00 | | | 278 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 168.00 | 9 921.00 | 61 048.00 | 251 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 787.00 | 165.00 | 7 884.00 | 16 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 381.00 | 9 756.00 | 53 164.00 | 234 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 588.00 | 148 588.00 | | 148 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 203.00 | 337 203.00 | | 337 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 043.00 | 457 532.00 | 10 511.00 | 468 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 568.00 | 596 568.00 | | 596 568.00 |