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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AP Constructions | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 954.00 | 149 730.00 | 224.00 | 149 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 687.00 | 218 249.00 | 11 438.00 | 229 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
BN En cours de production de biens | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 956.00 | | 612 956.00 | 612 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 643.00 | 218 249.00 | 624 394.00 | 842 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
DH Report à nouveau | -78 402.00 | 72 477.00 | | -78 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 953.00 | -150 878.00 | | -112 953.00 |
DL TOTAL (I) | -70 068.00 | 42 885.00 | | -70 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 035.00 | 59 152.00 | | 150 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 1 331.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 818.00 | 9 040.00 | | 30 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 326.00 | 107 019.00 | | 155 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 038.00 | 123 092.00 | | 177 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 179.00 | 199 228.00 | | 181 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 462.00 | 498 860.00 | | 694 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 394.00 | 541 745.00 | | 624 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 464.00 | 2 783.00 | | 215 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 396.00 | 2 783.00 | | 206 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 179.00 | 181 179.00 | | 181 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 191.00 | 211 679.00 | 10 511.00 | 222 191.00 |
VW T.V.A. | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 644.00 | 663 644.00 | | 663 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |