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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AP Constructions | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 954.00 | 146 946.00 | 3 008.00 | 149 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 687.00 | 215 465.00 | 14 222.00 | 229 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 394.00 | 10 691.00 | 142 703.00 | 153 394.00 |
BN En cours de production de biens | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
BZ Autres créances | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
CF Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 214.00 | 10 691.00 | 527 523.00 | 538 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 901.00 | 226 156.00 | 541 745.00 | 767 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
DH Report à nouveau | 72 477.00 | 64 728.00 | | 72 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 878.00 | 7 748.00 | | -150 878.00 |
DL TOTAL (I) | 42 885.00 | 193 763.00 | | 42 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 152.00 | 6 240.00 | | 59 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 106.00 | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 040.00 | 5 379.00 | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | 123 669.00 | | 107 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 092.00 | 116 902.00 | | 123 092.00 |
EA Autres dettes | 199 228.00 | 204 922.00 | | 199 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 860.00 | 457 217.00 | | 498 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 745.00 | 650 981.00 | | 541 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 613.00 | 2 851.00 | | 212 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 545.00 | 2 851.00 | | 203 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 177 088.00 | 177 088.00 | | 177 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 386.00 | 194 875.00 | 10 511.00 | 205 386.00 |
VW T.V.A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 820.00 | 489 820.00 | | 489 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |