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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
AP Constructions | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 55 215.00 | 1 375.00 | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 954.00 | 140 964.00 | 8 990.00 | 149 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 687.00 | 208 108.00 | 21 579.00 | 229 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 627.00 | 10 691.00 | 129 936.00 | 140 627.00 |
BN En cours de production de biens | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 297.00 | 11 973.00 | 348 324.00 | 360 297.00 |
BZ Autres créances | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 453.00 | 22 664.00 | 640 789.00 | 663 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 140.00 | 230 772.00 | 662 368.00 | 893 140.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | 2 900.00 | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 66 287.00 | 58 028.00 | | 66 287.00 |
DH Report à nouveau | | -22 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393.00 | 31 525.00 | | 66 393.00 |
DL TOTAL (I) | 186 015.00 | 119 622.00 | | 186 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 033.00 | 73.00 | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 13 254.00 | | 6 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 148 588.00 | | 91 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 623.00 | 110 704.00 | | 93 623.00 |
EA Autres dettes | 263 983.00 | 323 949.00 | | 263 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 353.00 | 604 557.00 | | 476 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 368.00 | 724 179.00 | | 662 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 353.00 | 596 568.00 | | 476 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 033.00 | 73.00 | | 20 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 954.00 | | | 230 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 229 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 209 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 041.00 | 9 334.00 | 1 267.00 | 200 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 973.00 | 9 334.00 | 1 267.00 | 190 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 360 297.00 | 360 297.00 | | 360 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 325.00 | 410 814.00 | 10 511.00 | 421 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 353.00 | 476 353.00 | | 476 353.00 |