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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 727.00 | 51 673.00 | 40 053.00 | 91 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 808.00 | 32 206.00 | 11 603.00 | 43 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BF Prêts | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 004.00 | 86 231.00 | 78 774.00 | 165 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 897.00 | | 146 897.00 | 146 897.00 |
BN En cours de production de biens | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 937.00 | 12 845.00 | 1 075 092.00 | 1 087 937.00 |
BZ Autres créances | 285 295.00 | | 285 295.00 | 285 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 267 402.00 | | 267 402.00 | 267 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 679.00 | 12 845.00 | 1 864 834.00 | 1 877 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 684.00 | 99 076.00 | 1 943 608.00 | 2 042 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 639.00 | 8 714.00 | | 64 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 771.00 | 155 925.00 | | 156 771.00 |
DL TOTAL (I) | 507 410.00 | 450 639.00 | | 507 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 849.00 | 66 640.00 | | 40 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 297.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 462.00 | 829 208.00 | | 1 145 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 959.00 | 281 811.00 | | 220 959.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | 40 628.00 | | 28 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 198.00 | 1 288 584.00 | | 1 436 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 608.00 | 1 739 223.00 | | 1 943 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 5 013 782.00 | | 5 013 782.00 | 5 013 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 832.00 | | 5 013 832.00 | 5 013 832.00 |
FM Production stockée | | | 67 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 48 917.00 | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 71 958.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 16 594.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 16 108.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 32 702.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 471.00 | 39 256.00 | | 10 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 363.00 | 70 595.00 | | 85 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 482.00 | 4 109 573.00 | | 5 128 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 711.00 | 3 953 648.00 | | 4 971 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 771.00 | 155 925.00 | | 156 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 773.00 | 51 895.00 | | 46 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 899.00 | | | 155 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 107.00 | 14 468.00 | 1 344.00 | 73 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 755.00 | 14 468.00 | 1 344.00 | 70 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 897.00 | 2 570.00 | 5 622.00 | 15 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 897.00 | 2 570.00 | 5 622.00 | 15 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 897.00 | 2 570.00 | 5 622.00 | 15 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 462.00 | 1 145 462.00 | | 1 145 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 391.00 | 1 376 960.00 | 23 432.00 | 1 400 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 198.00 | 1 420 115.00 | 16 083.00 | 1 436 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |