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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 3 016.00 | 1 634.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 574.00 | 78 387.00 | 17 187.00 | 95 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 079.00 | 49 238.00 | 42 841.00 | 92 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 656.00 | 130 641.00 | 91 015.00 | 221 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 794.00 | 12 239.00 | 1 639 555.00 | 1 651 794.00 |
BZ Autres créances | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 341 374.00 | | 341 374.00 | 341 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 545.00 | 12 239.00 | 2 366 306.00 | 2 378 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 201.00 | 142 880.00 | 2 457 321.00 | 2 600 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 670.00 | 150 201.00 | | 228 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 634.00 | 221 326.00 | | 129 634.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120.00 | 560.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 645 424.00 | 658 087.00 | | 645 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 372.00 | 124 283.00 | | 71 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 594.00 | 1 272 353.00 | | 1 261 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 297.00 | 266 125.00 | | 384 297.00 |
EA Autres dettes | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 897.00 | 1 662 804.00 | | 1 811 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 321.00 | 2 320 891.00 | | 2 457 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 127 347.00 | | 6 127 347.00 | 6 127 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 347.00 | | 6 127 347.00 | 6 127 347.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 1 673.00 | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 29 173.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | 1 007.00 | | 5 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 16 055.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | 13 118.00 | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 238.00 | 93 701.00 | | 58 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 799.00 | 6 153 737.00 | | 6 159 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 165.00 | 5 932 411.00 | | 6 030 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 634.00 | 221 326.00 | | 129 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 469.00 | 47 201.00 | | 38 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 603.00 | 24 038.00 | | 106 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 664.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | 23 375.00 | | 104 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | 12 239.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | 12 239.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 014.00 | 12 799.00 | 5 454.00 | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 594.00 | 1 261 594.00 | | 1 261 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 298.00 | 384 298.00 | | 384 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 372.00 | 24 857.00 | 46 515.00 | 71 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893 504.00 | 1 893 504.00 | | 1 893 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 171.00 | 1 893 504.00 | 25 666.00 | 1 919 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 897.00 | 1 765 382.00 | 46 515.00 | 1 811 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |