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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 131.00 | 67 702.00 | 21 429.00 | 89 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 186.00 | 36 549.00 | 38 637.00 | 75 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BF Prêts | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 485.00 | 106 603.00 | 91 883.00 | 198 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 726.00 | 5 454.00 | 1 525 272.00 | 1 530 726.00 |
BZ Autres créances | 263 238.00 | | 263 238.00 | 263 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 339 835.00 | | 339 835.00 | 339 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 462.00 | 5 454.00 | 2 229 008.00 | 2 234 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 948.00 | 112 057.00 | 2 320 891.00 | 2 432 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 201.00 | 121 410.00 | | 150 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 326.00 | 28 791.00 | | 221 326.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 658 087.00 | 436 201.00 | | 658 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 283.00 | 131 522.00 | | 124 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 33 665.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 353.00 | 1 298 785.00 | | 1 272 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 125.00 | 189 143.00 | | 266 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 804.00 | 1 653 115.00 | | 1 662 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 891.00 | 2 089 316.00 | | 2 320 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 133 423.00 | | 6 133 423.00 | 6 133 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 423.00 | | 6 133 423.00 | 6 133 423.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 4 276.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 173.00 | 4 276.00 | | 29 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 16 169.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | 16 169.00 | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 118.00 | -11 893.00 | | 13 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 701.00 | 19 381.00 | | 93 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 737.00 | 4 409 891.00 | | 6 153 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 411.00 | 4 381 100.00 | | 5 932 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 326.00 | 28 791.00 | | 221 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 201.00 | 46 689.00 | | 47 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 353.00 | 1 272 353.00 | | 1 272 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 283.00 | 52 911.00 | 71 372.00 | 124 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 276.00 | 1 802 145.00 | 28 131.00 | 1 830 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 804.00 | 1 591 432.00 | 71 372.00 | 1 662 804.00 |