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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 3 781.00 | 868.00 | 4 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 847.00 | 76 526.00 | 9 320.00 | 85 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 413.00 | 36 580.00 | 28 832.00 | 65 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 911.00 | 116 889.00 | 71 022.00 | 187 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 402.00 | | 157 402.00 | 157 402.00 |
BN En cours de production de biens | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 795.00 | 10 639.00 | 1 569 156.00 | 1 579 795.00 |
BZ Autres créances | 206 849.00 | | 206 849.00 | 206 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 937.00 | | 402 937.00 | 402 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 286.00 | 10 639.00 | 2 406 647.00 | 2 417 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 198.00 | 127 528.00 | 2 477 670.00 | 2 605 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 303.00 | 228 670.00 | | 358 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | 129 634.00 | | 52 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 680.00 | 1 120.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 698 918.00 | 645 424.00 | | 698 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 514.00 | 71 372.00 | | 346 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 090.00 | 1 261 594.00 | | 1 140 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 104.00 | 384 297.00 | | 292 104.00 |
EA Autres dettes | | 94 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 752.00 | 1 811 897.00 | | 1 778 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 670.00 | 2 457 321.00 | | 2 477 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 4 317 214.00 | | 4 317 214.00 | 4 317 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 217.00 | | 4 317 217.00 | 4 317 217.00 |
FM Production stockée | | | 60 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 3 126.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 3 126.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 928.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 159.00 | 6 488.00 | | 20 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 840.00 | -3 361.00 | | 11 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | 58 238.00 | | 32 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 518.00 | 6 159 798.00 | | 4 426 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 584.00 | 6 030 164.00 | | 4 373 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 934.00 | 129 633.00 | | 52 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 641.00 | 21 289.00 | 35 041.00 | 130 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 766.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 625.00 | 20 523.00 | 35 041.00 | 127 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120.00 | 560.00 | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 090.00 | 1 140 090.00 | | 1 140 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 104.00 | 292 104.00 | | 292 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 515.00 | 103 961.00 | 242 553.00 | 346 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795 522.00 | 1 795 522.00 | | 1 795 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 428.00 | 1 795 522.00 | 27 905.00 | 1 823 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 753.00 | 1 536 199.00 | 242 553.00 | 1 778 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |