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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 547.00 | 102.00 | 4 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 922.00 | 80 107.00 | 10 815.00 | 90 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 235.00 | 42 464.00 | 31 771.00 | 74 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 004.00 | 127 119.00 | 61 885.00 | 189 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
BN En cours de production de biens | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 422.00 | 7 679.00 | 1 590 743.00 | 1 598 422.00 |
BZ Autres créances | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
CF Disponibilités | 247 683.00 | | 247 683.00 | 247 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 479.00 | 7 679.00 | 2 333 800.00 | 2 341 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 484.00 | 134 798.00 | 2 395 686.00 | 2 530 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 238.00 | 358 303.00 | | 411 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 634.00 | 52 934.00 | | 148 634.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | 1 680.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 848 112.00 | 698 918.00 | | 848 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 553.00 | 346 514.00 | | 242 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 378.00 | 1 140 090.00 | | 1 034 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 095.00 | 292 104.00 | | 258 095.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 573.00 | 1 778 752.00 | | 1 547 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 686.00 | 2 477 670.00 | | 2 395 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
FG Production vendue services | 6 011 211.00 | | 6 011 211.00 | 6 011 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 620.00 | | 6 021 620.00 | 6 021 620.00 |
FM Production stockée | | | 21 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 30.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 20 159.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | 11 840.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 601.00 | 32 741.00 | | 59 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 115.00 | 4 426 518.00 | | 6 063 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 481.00 | 4 373 584.00 | | 5 914 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 634.00 | 52 934.00 | | 148 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 889.00 | 11 104.00 | 874.00 | 116 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 766.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 107.00 | 10 338.00 | 874.00 | 113 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 680.00 | 560.00 | | 1 680.00 |
6T Sur comptes clients | 10 639.00 | | 2 960.00 | 10 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | | 2 960.00 | 10 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 378.00 | 1 034 378.00 | | 1 034 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 096.00 | 258 096.00 | | 258 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 553.00 | 100 082.00 | 142 471.00 | 242 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823 545.00 | 1 823 545.00 | | 1 823 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 646.00 | 1 823 545.00 | 15 101.00 | 1 838 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 574.00 | 1 405 103.00 | 142 471.00 | 1 547 574.00 |