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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 453.00 | 62 356.00 | 31 096.00 | 93 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 34 996.00 | 12 604.00 | 47 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 908.00 | 99 705.00 | 73 203.00 | 172 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 559.00 | | 163 559.00 | 163 559.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 387.00 | | 1 461 387.00 | 1 461 387.00 |
BZ Autres créances | 336 884.00 | | 336 884.00 | 336 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 112.00 | | 2 016 112.00 | 2 016 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 021.00 | 99 705.00 | 2 089 315.00 | 2 189 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 410.00 | 64 639.00 | | 121 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 790.00 | 156 771.00 | | 28 790.00 |
DL TOTAL (I) | 436 201.00 | 507 410.00 | | 436 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 522.00 | 40 849.00 | | 131 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 664.00 | 97.00 | | 33 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 784.00 | 1 145 461.00 | | 1 298 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 142.00 | 220 956.00 | | 189 142.00 |
EA Autres dettes | | 28 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 114.00 | 1 436 197.00 | | 1 653 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 315.00 | 1 943 607.00 | | 2 089 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 416 221.00 | | 4 416 221.00 | 4 416 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 221.00 | | 4 416 221.00 | 4 416 221.00 |
FM Production stockée | | | -51 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 11 916.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 169.00 | 1 300.00 | | 16 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 169.00 | 1 445.00 | | 16 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 892.00 | 10 471.00 | | -11 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 85 363.00 | | 19 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 891.00 | 5 128 481.00 | | 4 409 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 100.00 | 4 971 710.00 | | 4 381 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 790.00 | 156 771.00 | | 28 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 688.00 | 46 772.00 | | 46 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 004.00 | | | 165 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 231.00 | 13 641.00 | 166.00 | 86 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 879.00 | 13 641.00 | 166.00 | 83 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 785.00 | 1 298 785.00 | | 1 298 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 522.00 | 128 522.00 | 3 000.00 | 131 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 461.00 | 1 804 646.00 | 25 816.00 | 1 830 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 115.00 | 1 650 115.00 | 3 000.00 | 1 653 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |