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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AN Terrains | 10 589.00 | 7 710.00 | 2 879.00 | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 612.00 | 104 972.00 | 43 640.00 | 148 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 372.00 | 78 601.00 | 56 771.00 | 135 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 106.00 | 195 816.00 | 103 290.00 | 299 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BN En cours de production de biens | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 702.00 | 856.00 | 175 846.00 | 176 702.00 |
BZ Autres créances | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CF Disponibilités | 276 520.00 | | 276 520.00 | 276 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 104.00 | 856.00 | 516 248.00 | 517 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 209.00 | 196 672.00 | 619 538.00 | 816 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 379 826.00 | 314 836.00 | | 379 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 468.00 | 64 990.00 | | 49 468.00 |
DL TOTAL (I) | 438 095.00 | 388 626.00 | | 438 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 132.00 | 38 137.00 | | 26 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 1 223.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390.00 | 76 211.00 | | 79 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 494.00 | 63 117.00 | | 70 494.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 2 717.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 443.00 | 181 405.00 | | 181 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 538.00 | 570 031.00 | | 619 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 724.00 | 154 169.00 | | 167 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 566.00 | | 26 258.00 | 274 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 299 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 294 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 033.00 | | 26 258.00 | 270 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 299.00 | 21 235.00 | 1 719.00 | 176 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 766.00 | 21 235.00 | 1 719.00 | 171 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 175 678.00 | | | 175 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 041.00 | 12 322.00 | 13 719.00 | 26 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 036.00 | 218 036.00 | | 218 036.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 443.00 | 167 724.00 | 13 719.00 | 181 443.00 |