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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AN Terrains | 10 589.00 | 8 091.00 | 2 498.00 | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 513.00 | 110 920.00 | 32 593.00 | 143 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 372.00 | 87 538.00 | 47 833.00 | 135 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 006.00 | 211 082.00 | 82 924.00 | 294 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BN En cours de production de biens | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 695.00 | 856.00 | 145 839.00 | 146 695.00 |
BZ Autres créances | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CF Disponibilités | 320 288.00 | | 320 288.00 | 320 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 559.00 | 856.00 | 528 703.00 | 529 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 564.00 | 211 938.00 | 611 627.00 | 823 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 429 295.00 | 379 826.00 | | 429 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850.00 | 49 468.00 | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 442 944.00 | 438 095.00 | | 442 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | 26 132.00 | | 13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 3 074.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 265.00 | 79 274.00 | | 94 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 055.00 | 70 494.00 | | 56 055.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 744.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 683.00 | 179 718.00 | | 168 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 627.00 | 617 813.00 | | 611 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 613.00 | 167 724.00 | | 167 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 106.00 | | 5 580.00 | 299 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 294 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 289 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 573.00 | | 5 580.00 | 294 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 816.00 | 21 098.00 | 5 832.00 | 195 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 283.00 | 21 098.00 | 5 832.00 | 191 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 719.00 | 12 650.00 | 1 069.00 | 13 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 746.00 | 190 723.00 | 1 023.00 | 191 746.00 |
VW T.V.A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 682.00 | 167 613.00 | 1 069.00 | 168 682.00 |