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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 10 589.00 | 9 234.00 | 1 355.00 | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 465.00 | 131 282.00 | 37 183.00 | 168 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 506.00 | 108 985.00 | 33 521.00 | 142 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 218.00 | 250 144.00 | 372 074.00 | 622 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BN En cours de production de biens | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 693.00 | 2 116.00 | 111 577.00 | 113 693.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 295 865.00 | | 295 865.00 | 295 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 385.00 | 2 116.00 | 437 269.00 | 439 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 603.00 | 252 260.00 | 809 343.00 | 1 061 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
DH Report à nouveau | | 539 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 584.00 | 64 062.00 | | 88 584.00 |
DL TOTAL (I) | 188 089.00 | 612 505.00 | | 188 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 160.00 | 18 468.00 | | 12 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 920.00 | | | 438 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 531.00 | 62 758.00 | | 74 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 751.00 | 72 475.00 | | 90 751.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 14 796.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 254.00 | 168 497.00 | | 621 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 343.00 | 781 002.00 | | 809 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 254.00 | 163 079.00 | | 621 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 649.00 | | 300 667.00 | 363 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 098.00 | 622 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | 300 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 208.00 | 321 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | 300 000.00 | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 116.00 | | 652.00 | 359 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 670.00 | 27 892.00 | 26 417.00 | 248 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | 3 889.00 | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 137.00 | 27 892.00 | 22 528.00 | 244 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 531.00 | 74 524.00 | | 74 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VI Groupe et associés | 438 920.00 | 438 920.00 | | 438 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
VW T.V.A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 254.00 | 621 254.00 | | 621 254.00 |