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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AN Terrains | 10 589.00 | 8 472.00 | 2 117.00 | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 915.00 | 117 920.00 | 28 994.00 | 146 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 580.00 | 103 254.00 | 70 326.00 | 173 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 616.00 | 234 179.00 | 101 437.00 | 335 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BN En cours de production de biens | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 096.00 | 856.00 | 146 240.00 | 147 096.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 489 603.00 | | 489 603.00 | 489 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 062.00 | 856.00 | 676 206.00 | 677 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 678.00 | 235 035.00 | 777 643.00 | 1 012 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 434 144.00 | 429 295.00 | | 434 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | 4 850.00 | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 548 443.00 | 442 944.00 | | 548 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 325.00 | 13 782.00 | | 32 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 2 446.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 989.00 | 95 178.00 | | 90 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 455.00 | 56 055.00 | | 96 455.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 7 842.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 200.00 | 175 303.00 | | 229 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 643.00 | 618 247.00 | | 777 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 845.00 | 167 613.00 | | 210 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 006.00 | | 45 171.00 | 294 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561.00 | 335 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | 331 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 473.00 | | 45 171.00 | 289 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 082.00 | 26 659.00 | 3 561.00 | 211 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 549.00 | 26 659.00 | 3 561.00 | 206 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 271.00 | 13 916.00 | 18 355.00 | 32 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 672.00 | 161 672.00 | | 161 672.00 |
VW T.V.A. | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 200.00 | 210 845.00 | 18 355.00 | 229 200.00 |