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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 10 589.00 | 9 615.00 | 974.00 | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 678.00 | 136 808.00 | 28 870.00 | 165 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 825.00 | 118 987.00 | 26 838.00 | 145 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 383.00 | 265 734.00 | 364 649.00 | 630 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BN En cours de production de biens | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 441.00 | 2 116.00 | 146 325.00 | 148 441.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 318 305.00 | | 318 305.00 | 318 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 152.00 | 2 116.00 | 509 036.00 | 511 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 535.00 | 267 850.00 | 873 685.00 | 1 141 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 289.00 | 90 705.00 | | 179 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 148.00 | 88 584.00 | | 161 148.00 |
DL TOTAL (I) | 349 237.00 | 188 089.00 | | 349 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 604.00 | 12 160.00 | | 261 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 569.00 | 438 920.00 | | 34 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 74 531.00 | | 69 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 669.00 | 90 751.00 | | 104 669.00 |
EA Autres dettes | 53 805.00 | 4 892.00 | | 53 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 448.00 | 621 254.00 | | 524 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 685.00 | 809 343.00 | | 873 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 031.00 | 621 254.00 | | 305 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 441.00 | | 688 441.00 | 688 441.00 |
FD Production vendue biens | -2 206.00 | | -2 206.00 | -2 206.00 |
FG Production vendue services | 486 570.00 | 3 596.00 | 490 165.00 | 486 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 804.00 | 3 596.00 | 1 176 400.00 | 1 172 804.00 |
FM Production stockée | | | 9 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 4 194.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 20 694.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 242.00 | 1 779.00 | | 12 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 15 680.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | 17 459.00 | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 913.00 | 3 235.00 | | -11 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 137.00 | 29 115.00 | | 52 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 321.00 | 1 156 052.00 | | 1 198 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 172.00 | 1 067 468.00 | | 1 037 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 148.00 | 88 584.00 | | 161 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 218.00 | | 12 006.00 | 622 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 630 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 300 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 322 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 644.00 | | | 300 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 560.00 | | 4 054.00 | 321 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 952.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 144.00 | 19 006.00 | 3 416.00 | 250 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | 319.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 501.00 | 19 006.00 | 3 097.00 | 249 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 604.00 | 42 188.00 | 171 951.00 | 261 604.00 |
VI Groupe et associés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 448.00 | 305 031.00 | 171 951.00 | 524 448.00 |