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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
AN Terrains | 10 589.00 | 8 853.00 | 1 736.00 | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 813.00 | 120 866.00 | 46 947.00 | 167 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 714.00 | 114 418.00 | 66 297.00 | 180 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 649.00 | 248 670.00 | 114 979.00 | 363 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 843.00 | 2 433.00 | 128 410.00 | 130 843.00 |
BZ Autres créances | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CF Disponibilités | 453 178.00 | | 453 178.00 | 453 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 456.00 | 2 433.00 | 666 023.00 | 668 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 105.00 | 251 103.00 | 781 002.00 | 1 032 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 539 643.00 | 434 144.00 | | 539 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 062.00 | 105 499.00 | | 64 062.00 |
DL TOTAL (I) | 612 505.00 | 548 443.00 | | 612 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 468.00 | 32 325.00 | | 18 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 758.00 | 90 989.00 | | 62 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 475.00 | 96 455.00 | | 72 475.00 |
EA Autres dettes | 14 796.00 | 3 583.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 497.00 | 229 200.00 | | 168 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 002.00 | 777 643.00 | | 781 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 079.00 | 210 845.00 | | 163 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 616.00 | | 41 481.00 | 335 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 449.00 | 363 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 449.00 | 359 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 083.00 | | 41 481.00 | 331 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 179.00 | 27 472.00 | 12 982.00 | 234 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 646.00 | 27 472.00 | 12 982.00 | 229 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UX Autres créances clients | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 355.00 | 12 938.00 | 5 417.00 | 18 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 497.00 | 163 079.00 | 5 417.00 | 168 497.00 |