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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 7 036.00 | 2 952.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 212.00 | 86 360.00 | 30 853.00 | 117 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 920.00 | 93 395.00 | 355 525.00 | 448 920.00 |
BT Marchandises | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | 1 273.00 | 5 705.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 184 914.00 | | 184 914.00 | 184 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 306.00 | 1 273.00 | 487 033.00 | 488 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 226.00 | 94 668.00 | 842 558.00 | 937 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -301 847.00 | | | -301 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 021.00 | | | -75 021.00 |
DL TOTAL (I) | -332 530.00 | | | -332 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 182.00 | | | 889 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 088.00 | | | 1 175 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 558.00 | | | 842 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 088.00 | | | 1 175 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 566.00 | | 1 045 566.00 | 1 045 566.00 |
FG Production vendue services | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 491.00 | | 1 050 491.00 | 1 050 491.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 525.00 | | | 1 050 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 545.00 | | | 1 125 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 021.00 | | | -75 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 620.00 | | 3 300.00 | 445 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 900.00 | | 3 300.00 | 123 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 520.00 | 143 520.00 | | 143 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VI Groupe et associés | 889 182.00 | 889 182.00 | | 889 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 526.00 | 112 826.00 | 21 700.00 | 134 526.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 088.00 | 1 175 088.00 | | 1 175 088.00 |