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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 7 512.00 | 2 476.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 083.00 | 93 267.00 | 34 817.00 | 128 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 791.00 | 100 779.00 | 359 012.00 | 459 791.00 |
BT Marchandises | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | 1 273.00 | 16 918.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 326 593.00 | | 326 593.00 | 326 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 258.00 | 1 273.00 | 649 984.00 | 651 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 049.00 | 102 052.00 | 1 008 996.00 | 1 111 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -376 868.00 | | | -376 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 441.00 | | | -86 441.00 |
DL TOTAL (I) | -418 971.00 | | | -418 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 378.00 | | | 190 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 975.00 | | | 1 032 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
EA Autres dettes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 968.00 | | | 1 427 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 996.00 | | | 1 008 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 968.00 | | | 1 427 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 063.00 | | 1 100 063.00 | 1 100 063.00 |
FG Production vendue services | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 944.00 | | 1 107 944.00 | 1 107 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 49 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 305.00 | | | 1 112 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 746.00 | | | 1 198 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 441.00 | | | -86 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 920.00 | | 10 871.00 | 448 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 200.00 | | 10 871.00 | 127 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 395.00 | 7 384.00 | | 93 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 395.00 | 7 384.00 | | 93 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 975.00 | 1 032 975.00 | | 1 032 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VP Divers | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 419.00 | 114 719.00 | 21 700.00 | 136 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 968.00 | 1 427 968.00 | | 1 427 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |