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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 7 966.00 | 2 022.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 083.00 | 98 838.00 | 29 246.00 | 128 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 791.00 | 106 804.00 | 352 987.00 | 459 791.00 |
BT Marchandises | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 279.00 | 1 263.00 | 34 016.00 | 35 279.00 |
BZ Autres créances | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 395 667.00 | | 395 667.00 | 395 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 108.00 | 1 263.00 | 779 844.00 | 781 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 899.00 | 108 067.00 | 1 132 832.00 | 1 240 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -463 310.00 | -376 868.00 | | -463 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 670.00 | -86 441.00 | | -43 670.00 |
DL TOTAL (I) | -462 641.00 | -418 971.00 | | -462 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 388.00 | 190 378.00 | | 250 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 427.00 | 1 032 975.00 | | 1 122 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 974.00 | 126 211.00 | | 167 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 294.00 | 60 966.00 | | 34 294.00 |
EA Autres dettes | 20 390.00 | 17 437.00 | | 20 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 473.00 | 1 427 968.00 | | 1 595 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 832.00 | 1 008 996.00 | | 1 132 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 336.00 | | 1 184 336.00 | 1 184 336.00 |
FG Production vendue services | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 482.00 | | 1 188 482.00 | 1 188 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 44 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 741.00 | 1 112 305.00 | | 1 199 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 411.00 | 1 198 746.00 | | 1 243 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 669.00 | -86 441.00 | | -43 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 791.00 | | | 459 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 779.00 | 6 025.00 | | 100 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 779.00 | 6 025.00 | | 100 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | | 10.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | | 10.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | | 10.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 974.00 | 167 974.00 | | 167 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 388.00 | 250 388.00 | | 250 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 930.00 | 1 115 930.00 | | 1 115 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VP Divers | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 034.00 | 145 334.00 | 21 700.00 | 167 034.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 473.00 | 1 595 473.00 | | 1 595 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |