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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 8 394.00 | 1 594.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 601.00 | 104 533.00 | 35 068.00 | 139 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 799.00 | 112 927.00 | 358 872.00 | 471 799.00 |
BT Marchandises | 154 561.00 | | 154 561.00 | 154 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 803.00 | 1 263.00 | 69 539.00 | 70 803.00 |
BZ Autres créances | 197 192.00 | | 197 192.00 | 197 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 048.00 | 1 263.00 | 470 785.00 | 472 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 848.00 | 114 191.00 | 829 657.00 | 943 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -506 979.00 | -463 310.00 | | -506 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 147.00 | -43 670.00 | | -45 147.00 |
DL TOTAL (I) | -507 788.00 | -462 641.00 | | -507 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099.00 | 250 388.00 | | 2 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 564.00 | 1 122 427.00 | | 1 082 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 894.00 | 167 974.00 | | 144 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 34 294.00 | | 34 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 70 922.00 | 20 390.00 | | 70 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 445.00 | 1 595 473.00 | | 1 337 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 657.00 | 1 132 832.00 | | 829 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 001.00 | | 1 180 001.00 | 1 180 001.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 001.00 | | 1 180 001.00 | 1 180 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 446.00 | 4.00 | | 16 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 446.00 | 4.00 | | 16 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 446.00 | -4.00 | | -16 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 039.00 | 1 199 741.00 | | 1 180 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 186.00 | 1 243 411.00 | | 1 225 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 147.00 | -43 669.00 | | -45 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 791.00 | | 12 008.00 | 459 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 071.00 | | 12 008.00 | 138 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 804.00 | 6 124.00 | | 106 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 804.00 | 6 124.00 | | 106 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 894.00 | 144 894.00 | | 144 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 564.00 | 1 082 564.00 | | 1 082 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 509.00 | 270 805.00 | 21 700.00 | 292 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 445.00 | 1 337 445.00 | | 1 337 445.00 |