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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 992.00 | 11 437.00 | 48 554.00 | 59 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 531.00 | 117 256.00 | 182 275.00 | 299 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 732.00 | 128 694.00 | 553 039.00 | 681 732.00 |
BT Marchandises | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 541.00 | 1 997.00 | 260 544.00 | 262 541.00 |
BZ Autres créances | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 264 583.00 | | 264 583.00 | 264 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 000.00 | 1 997.00 | 967 003.00 | 969 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 732.00 | 130 691.00 | 1 520 041.00 | 1 650 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -552 126.00 | -506 979.00 | | -552 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 357.00 | -45 147.00 | | 179 357.00 |
DL TOTAL (I) | -328 431.00 | -507 788.00 | | -328 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 505.00 | 2 099.00 | | 175 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 1 082 564.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 144 894.00 | | 116 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 023.00 | 34 765.00 | | 88 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 330.00 | 2 202.00 | | 28 330.00 |
EA Autres dettes | 1 440 086.00 | 70 922.00 | | 1 440 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 472.00 | 1 337 445.00 | | 1 848 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 041.00 | 829 657.00 | | 1 520 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 704.00 | | 1 467 704.00 | 1 467 704.00 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 704.00 | | 1 662 704.00 | 1 662 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | 16 446.00 | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | 16 446.00 | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | -16 446.00 | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 070.00 | 1 180 039.00 | | 1 669 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 714.00 | 1 225 186.00 | | 1 489 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 357.00 | -45 147.00 | | 179 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 799.00 | | 209 933.00 | 471 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 079.00 | | 209 933.00 | 150 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 927.00 | 15 766.00 | | 112 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 927.00 | 15 766.00 | | 112 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 734.00 | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 734.00 | | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | 734.00 | | 1 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 260 344.00 | 260 344.00 | | 260 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 025.00 | 1 374 025.00 | | 1 374 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 504.00 | 512 804.00 | 21 700.00 | 534 504.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 472.00 | 1 848 472.00 | | 1 848 472.00 |