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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 022.00 | 14 903.00 | 46 119.00 | 61 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 954.00 | 136 836.00 | 217 118.00 | 353 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 186.00 | 151 740.00 | 585 447.00 | 737 186.00 |
BT Marchandises | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 035.00 | 2 016.00 | 243 019.00 | 245 035.00 |
BZ Autres créances | 316 207.00 | | 316 207.00 | 316 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 494 839.00 | | 494 839.00 | 494 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 795.00 | 2 016.00 | 1 246 779.00 | 1 248 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 982.00 | 153 756.00 | 1 832 226.00 | 1 985 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -372 769.00 | -552 126.00 | | -372 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | 179 357.00 | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | -308 808.00 | -328 431.00 | | -308 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 816.00 | 175 505.00 | | 439 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 749.00 | 487.00 | | 1 551 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 620.00 | 116 043.00 | | 102 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 515.00 | 88 023.00 | | 31 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330.00 | 28 330.00 | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | 1 440 086.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 034.00 | 1 848 472.00 | | 2 141 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 226.00 | 1 520 041.00 | | 1 832 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 915.00 | | 1 346 915.00 | 1 346 915.00 |
FG Production vendue services | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 357.00 | | 1 350 357.00 | 1 350 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 2 375.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 2 375.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 6 561.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 6 561.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -4 186.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 12 121.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 622.00 | 1 669 070.00 | | 1 360 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 998.00 | 1 489 714.00 | | 1 340 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 623.00 | 179 357.00 | | 19 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 732.00 | | 55 454.00 | 681 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 013.00 | | 55 454.00 | 360 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 694.00 | 23 046.00 | | 128 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 694.00 | 23 046.00 | | 128 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 19.00 | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 19.00 | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 19.00 | | 1 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 242 838.00 | 242 838.00 | | 242 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 816.00 | 439 816.00 | | 439 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 864.00 | 1 550 864.00 | | 1 550 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 443.00 | 162 443.00 | | 162 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 161.00 | 567 461.00 | 21 700.00 | 589 161.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 034.00 | 2 141 034.00 | | 2 141 034.00 |