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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 015.00 | 154 428.00 | 23 587.00 | 178 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 134.00 | 33 868.00 | 30 266.00 | 64 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 326.00 | 188 297.00 | 61 029.00 | 249 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 891.00 | | 306 891.00 | 306 891.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CF Disponibilités | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 863.00 | | 415 863.00 | 415 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 190.00 | 188 297.00 | 476 893.00 | 665 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 516.00 | 194 214.00 | | 252 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 571.00 | 58 302.00 | | -3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 257 745.00 | 261 316.00 | | 257 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 992.00 | 18 480.00 | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 955.00 | 108 874.00 | | 94 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 959.00 | 164 743.00 | | 110 959.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 148.00 | 292 340.00 | | 219 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 893.00 | 553 657.00 | | 476 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 033.00 | 280 226.00 | | 213 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 299.00 | | 1 154 299.00 | 1 154 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 299.00 | | 1 154 299.00 | 1 154 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 1 098.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 1 098.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -1 098.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 311.00 | -5 477.00 | | -8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 143.00 | 1 747 332.00 | | 1 158 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 715.00 | 1 689 029.00 | | 1 161 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 571.00 | 58 302.00 | | -3 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 176.00 | 60 754.00 | | 57 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 941.00 | | 44 149.00 | 215 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763.00 | 249 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 242 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 765.00 | | 44 149.00 | 208 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 511.00 | 21 325.00 | 13 539.00 | 180 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 511.00 | 21 325.00 | 13 539.00 | 180 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 306 891.00 | | | 306 891.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113.00 | 5 999.00 | 6 114.00 | 12 113.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 823.00 | 359 823.00 | | 359 823.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 148.00 | 213 033.00 | 6 114.00 | 219 148.00 |