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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 353.00 | 205 824.00 | 16 528.00 | 222 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 515.00 | 34 315.00 | 1 200.00 | 35 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 044.00 | 240 140.00 | 44 904.00 | 285 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BP En cours de production de services | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 068.00 | 8 538.00 | 291 530.00 | 300 068.00 |
BZ Autres créances | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CF Disponibilités | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 351.00 | 8 538.00 | 513 813.00 | 522 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 394.00 | 248 678.00 | 558 717.00 | 807 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 085.00 | 324 785.00 | | 349 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 307.00 | 24 300.00 | | 31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 389 192.00 | 357 885.00 | | 389 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 452.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 179.00 | 115 412.00 | | 97 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 947.00 | 117 518.00 | | 71 947.00 |
EA Autres dettes | | 10 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 525.00 | 288 605.00 | | 169 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 717.00 | 646 490.00 | | 558 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 880.00 | | 31 220.00 | 293 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 056.00 | 285 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 056.00 | 257 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 704.00 | | 31 220.00 | 266 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 046.00 | 12 738.00 | 22 645.00 | 250 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 046.00 | 12 738.00 | 22 645.00 | 250 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 626.00 | 408 626.00 | | 408 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 802.00 | 408 626.00 | 27 176.00 | 435 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |