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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 120.00 | 186 271.00 | 16 848.00 | 203 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 502.00 | 55 616.00 | 9 886.00 | 65 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 799.00 | 241 888.00 | 43 910.00 | 285 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
BZ Autres créances | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
CF Disponibilités | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 835.00 | | 445 835.00 | 445 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 635.00 | 241 888.00 | 489 746.00 | 731 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 912.00 | 248 945.00 | | 256 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 872.00 | 7 966.00 | | 67 872.00 |
DL TOTAL (I) | 333 584.00 | 265 712.00 | | 333 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 6 884.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 83 978.00 | | 64 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 806.00 | 105 364.00 | | 87 806.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 2 555.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 162.00 | 198 783.00 | | 156 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 746.00 | 464 495.00 | | 489 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 162.00 | 198 783.00 | | 156 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 365.00 | | 10 859.00 | 278 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 285 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 268 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 689.00 | | 9 359.00 | 262 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | 1 500.00 | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 188.00 | 28 382.00 | 3 681.00 | 217 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 188.00 | 28 382.00 | 3 681.00 | 217 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
UX Autres créances clients | 195 611.00 | 195 611.00 | | 195 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VP Divers | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 343.00 | 311 167.00 | 17 176.00 | 328 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |