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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 930.00 | 161 460.00 | 12 470.00 | 173 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 677.00 | 37 724.00 | 17 953.00 | 55 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 783.00 | 199 184.00 | 57 599.00 | 256 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BP En cours de production de services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 355.00 | 9 392.00 | 331 963.00 | 341 355.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CF Disponibilités | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 989.00 | 9 392.00 | 500 597.00 | 509 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 772.00 | 208 576.00 | 558 196.00 | 766 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 392.00 | 349 085.00 | | 380 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 575.00 | 31 307.00 | | 16 575.00 |
DL TOTAL (I) | 405 766.00 | 389 192.00 | | 405 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 398.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 226.00 | 97 179.00 | | 91 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | 71 947.00 | | 60 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 430.00 | 169 525.00 | | 152 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 196.00 | 558 717.00 | | 558 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 140.00 | 8 143.00 | 49 099.00 | 240 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 140.00 | 8 143.00 | 49 099.00 | 240 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 236.00 | 477 236.00 | | 477 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 412.00 | 477 236.00 | 27 176.00 | 504 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 430.00 | 152 430.00 | | 152 430.00 |