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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 931.00 | 163 648.00 | 12 283.00 | 175 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 991.00 | 37 444.00 | 18 545.00 | 55 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 097.00 | 201 092.00 | 58 005.00 | 259 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BP En cours de production de services | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 351.00 | 9 392.00 | 274 959.00 | 284 351.00 |
BZ Autres créances | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CF Disponibilités | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 086.00 | | 25 088.00 | 25 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 048.00 | 9 392.00 | 506 656.00 | 516 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 145.00 | 210 484.00 | 564 661.00 | 775 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 396 964.00 | 380 392.00 | | 396 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 549.00 | 16 575.00 | | 37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 443 313.00 | 405 766.00 | | 443 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 392.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | 91 226.00 | | 49 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 561.00 | 60 812.00 | | 71 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 347.00 | 152 430.00 | | 121 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 661.00 | 558 196.00 | | 564 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 184.00 | 8 591.00 | 6 682.00 | 199 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 184.00 | 8 591.00 | 6 682.00 | 199 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 178.00 | | 27 176.00 | 27 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 977.00 | 374 977.00 | | 374 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 153.00 | 374 977.00 | 27 176.00 | 402 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |