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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 553.00 | 170 179.00 | 28 373.00 | 198 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 134.00 | 47 008.00 | 17 126.00 | 64 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 364.00 | 217 188.00 | 61 176.00 | 278 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 512.00 | | 295 512.00 | 295 512.00 |
BZ Autres créances | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CF Disponibilités | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 318.00 | | 403 318.00 | 403 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 683.00 | 217 188.00 | 464 495.00 | 681 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 945.00 | 252 516.00 | | 248 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | -3 571.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 265 712.00 | 257 745.00 | | 265 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 884.00 | 12 992.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 94 955.00 | | 83 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 364.00 | 110 959.00 | | 105 364.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 241.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 783.00 | 219 148.00 | | 198 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 495.00 | 476 893.00 | | 464 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 783.00 | 213 033.00 | | 198 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 242.00 | | 1 259 242.00 | 1 259 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 242.00 | | 1 259 242.00 | 1 259 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 521.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | 1 773.00 | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 1 773.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 394.00 | -1 773.00 | | 14 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 668.00 | -8 311.00 | | -14 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 359.00 | 1 158 143.00 | | 1 277 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 392.00 | 1 161 715.00 | | 1 269 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 966.00 | -3 571.00 | | 7 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 593.00 | 57 176.00 | | 103 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 326.00 | | 31 668.00 | 249 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 278 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 262 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 150.00 | | 23 168.00 | 242 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | 8 500.00 | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 297.00 | 31 521.00 | 2 630.00 | 188 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 297.00 | 31 521.00 | 2 630.00 | 188 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 295 512.00 | | | 295 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 968.00 | 382 968.00 | | 382 968.00 |
VW T.V.A. | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |