| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AP Constructions | 93 220.00 | 69 345.00 | 23 875.00 | 93 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 258.00 | 73 561.00 | 133 697.00 | 207 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 263.00 | 370 853.00 | 197 410.00 | 568 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 117.00 | 515 600.00 | 386 517.00 | 902 117.00 |
BT Marchandises | 163 568.00 | | 163 568.00 | 163 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | 461.00 | 582.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
CF Disponibilités | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 022.00 | 461.00 | 341 561.00 | 342 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 140.00 | 516 062.00 | 728 078.00 | 1 244 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DL TOTAL (I) | 248 848.00 | | | 248 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
EA Autres dettes | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 230.00 | | | 479 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 078.00 | | | 728 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 230.00 | | | 479 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 496.00 | | 1 979 496.00 | 1 979 496.00 |
FG Production vendue services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 708.00 | | 1 981 708.00 | 1 981 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 830.00 | | | 2 134 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 189.00 | | | 2 124 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 108.00 | | 356 465.00 | 718 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 456.00 | 902 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 456.00 | 868 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 915.00 | | 356 282.00 | 684 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 351.00 | | 184.00 | 31 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 003.00 | 54 636.00 | 166 039.00 | 627 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 162.00 | 54 636.00 | 166 039.00 | 625 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 461.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 461.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 461.00 | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 947.00 | 179 947.00 | | 179 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VP Divers | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 699.00 | 106 348.00 | 31 351.00 | 137 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 230.00 | 479 230.00 | | 479 230.00 |