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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AP Constructions | 93 220.00 | 78 667.00 | 14 552.00 | 93 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 807.00 | 126 480.00 | 121 326.00 | 247 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 825.00 | 419 014.00 | 158 811.00 | 577 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 640.00 | 626 003.00 | 326 637.00 | 952 640.00 |
BT Marchandises | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 374.00 | | 342 374.00 | 342 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 015.00 | 626 003.00 | 669 012.00 | 1 295 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 186 906.00 | 179 248.00 | | 186 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | 7 657.00 | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 255 388.00 | 256 506.00 | | 255 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 607.00 | 71 515.00 | | 51 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 311.00 | 201 541.00 | | 271 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | 73 935.00 | | 63 753.00 |
EA Autres dettes | 26 951.00 | 13 121.00 | | 26 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 623.00 | 360 114.00 | | 413 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 012.00 | 616 620.00 | | 669 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 878.00 | | 1 847 878.00 | 1 847 878.00 |
FG Production vendue services | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 347.00 | | 1 858 347.00 | 1 858 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 5 266.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 5 266.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 9 167.00 | | 5 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632.00 | 9 167.00 | | 9 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 941.00 | -3 900.00 | | -8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 433.00 | 2 057 712.00 | | 1 940 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 551.00 | 2 050 054.00 | | 1 941 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | 7 657.00 | | -1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 495.00 | | 53 651.00 | 910 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 952 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 506.00 | 918 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 120.00 | | 53 240.00 | 877 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 535.00 | | 412.00 | 31 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 895.00 | 59 081.00 | 6 973.00 | 573 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 054.00 | 59 081.00 | 6 973.00 | 572 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 311.00 | 271 311.00 | | 271 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VP Divers | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 582.00 | 71 818.00 | 31 763.00 | 103 582.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 624.00 | 413 624.00 | | 413 624.00 |