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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AP Constructions | 93 220.00 | 83 328.00 | 9 891.00 | 93 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 570.00 | 161 489.00 | 90 081.00 | 251 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 529.00 | 444 280.00 | 142 249.00 | 586 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 107.00 | 690 939.00 | 274 168.00 | 965 107.00 |
BT Marchandises | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BZ Autres créances | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
CF Disponibilités | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 942.00 | | 277 942.00 | 277 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 050.00 | 690 939.00 | 552 111.00 | 1 243 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 185 788.00 | 186 906.00 | | 185 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 923.00 | -1 117.00 | | -22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 232 465.00 | 255 388.00 | | 232 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 704.00 | 51 607.00 | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 187.00 | 271 311.00 | | 199 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 530.00 | 63 753.00 | | 56 530.00 |
EA Autres dettes | 32 223.00 | 26 951.00 | | 32 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 645.00 | 413 623.00 | | 319 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 111.00 | 669 012.00 | | 552 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 601.00 | | 1 894 601.00 | 1 894 601.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 874.00 | | 1 894 874.00 | 1 894 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | 690.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 690.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 5 099.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 9 632.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | -8 941.00 | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 734.00 | 1 940 433.00 | | 1 912 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 658.00 | 1 941 551.00 | | 1 935 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 923.00 | -1 117.00 | | -22 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 641.00 | | 12 467.00 | 952 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 853.00 | | 12 467.00 | 918 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 003.00 | 64 936.00 | | 626 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 162.00 | 64 936.00 | | 624 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 188.00 | 199 188.00 | | 199 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VB T. V. A. | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 939.00 | 25 747.00 | 5 192.00 | 30 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 709.00 | 86 946.00 | 31 763.00 | 118 709.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 646.00 | 314 454.00 | 5 192.00 | 319 646.00 |