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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AP Constructions | 93 220.00 | 74 006.00 | 19 213.00 | 93 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 157.00 | 101 608.00 | 112 548.00 | 214 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 742.00 | 396 438.00 | 173 303.00 | 569 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 495.00 | 573 894.00 | 336 600.00 | 910 495.00 |
BT Marchandises | 155 827.00 | | 155 827.00 | 155 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 825.00 | 295.00 | 24 529.00 | 24 825.00 |
BZ Autres créances | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
CF Disponibilités | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 315.00 | 295.00 | 280 020.00 | 280 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 811.00 | 574 190.00 | 616 620.00 | 1 190 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 179 248.00 | 168 606.00 | | 179 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 657.00 | 10 641.00 | | 7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 256 506.00 | 248 848.00 | | 256 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 515.00 | 101 981.00 | | 71 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 541.00 | 179 946.00 | | 201 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 935.00 | 73 533.00 | | 73 935.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 13 768.00 | | 13 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 114.00 | 479 229.00 | | 360 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 620.00 | 728 078.00 | | 616 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 138.00 | | 1 918 138.00 | 1 918 138.00 |
FG Production vendue services | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 045.00 | | 1 938 045.00 | 1 938 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | 42 241.00 | | 5 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 42 241.00 | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | 4 382.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 4 382.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | 37 858.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 712.00 | 2 134 830.00 | | 2 057 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 054.00 | 2 124 188.00 | | 2 050 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 657.00 | 10 641.00 | | 7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 117.00 | | 8 378.00 | 902 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 741.00 | | 8 378.00 | 868 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 600.00 | 58 294.00 | | 515 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 759.00 | 58 294.00 | | 513 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 296.00 | 461.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 296.00 | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 296.00 | 461.00 | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 056.00 | 20 058.00 | 50 998.00 | 71 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VP Divers | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 155.00 | 90 804.00 | 31 351.00 | 122 155.00 |
VW T.V.A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 115.00 | 309 117.00 | | 360 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |