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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AP Constructions | 93 220.00 | 87 989.00 | 5 230.00 | 93 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 570.00 | 196 307.00 | 55 262.00 | 251 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 443.00 | 467 164.00 | 123 279.00 | 590 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 021.00 | 753 302.00 | 215 719.00 | 969 021.00 |
BT Marchandises | 155 969.00 | | 155 969.00 | 155 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 334 657.00 | | 334 657.00 | 334 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 579.00 | | 571 579.00 | 571 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 600.00 | 753 302.00 | 787 298.00 | 1 540 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 162 865.00 | 185 788.00 | | 162 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 434.00 | -22 923.00 | | -26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 206 030.00 | 232 465.00 | | 206 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 184.00 | 199 187.00 | | 180 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 571.00 | 88 234.00 | | 372 571.00 |
EA Autres dettes | 28 511.00 | 32 223.00 | | 28 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 267.00 | 319 645.00 | | 581 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 298.00 | 552 111.00 | | 787 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 949.00 | | 1 890 949.00 | 1 890 949.00 |
FG Production vendue services | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 659.00 | | 1 898 659.00 | 1 898 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 363.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | 2 433.00 | | 6 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | 2 433.00 | | 6 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -3 667.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 552.00 | 1 912 734.00 | | 1 906 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 987.00 | 1 935 658.00 | | 1 932 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 434.00 | -22 923.00 | | -26 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 108.00 | | 3 914.00 | 965 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 320.00 | | 3 914.00 | 931 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 939.00 | 62 363.00 | | 690 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 098.00 | 62 363.00 | | 689 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 880.00 | 20 880.00 | 300 000.00 | 320 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 715.00 | 80 952.00 | 31 763.00 | 112 715.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 268.00 | 281 268.00 | 300 000.00 | 581 268.00 |