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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AP Constructions | 93 220.00 | 92 650.00 | 569.00 | 93 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 570.00 | 231 125.00 | 20 444.00 | 251 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 201.00 | 490 149.00 | 101 052.00 | 591 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 779.00 | 815 766.00 | 154 013.00 | 969 779.00 |
BT Marchandises | 156 196.00 | | 156 196.00 | 156 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
BZ Autres créances | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CF Disponibilités | 157 446.00 | | 157 446.00 | 157 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 407.00 | | 505 407.00 | 505 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 187.00 | 815 766.00 | 659 421.00 | 1 475 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 136 430.00 | 162 865.00 | | 136 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 491.00 | -26 434.00 | | -52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 153 539.00 | 206 030.00 | | 153 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 808.00 | 321 606.00 | | 300 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 180 184.00 | | 133 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 613.00 | 50 964.00 | | 42 613.00 |
EA Autres dettes | 28 046.00 | 28 511.00 | | 28 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 882.00 | 581 267.00 | | 505 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 421.00 | 787 298.00 | | 659 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 052.00 | | 1 650 052.00 | 1 650 052.00 |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 190.00 | | 1 650 190.00 | 1 650 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6 037.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 6 037.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 6 100.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 6 100.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -63.00 | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 047.00 | 1 906 552.00 | | 1 651 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 539.00 | 1 932 987.00 | | 1 703 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 491.00 | -26 434.00 | | -52 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 022.00 | | 758.00 | 969 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 234.00 | | 758.00 | 935 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 302.00 | 62 464.00 | | 753 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 461.00 | 62 464.00 | | 751 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 528.00 | 191 765.00 | 31 763.00 | 223 528.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 882.00 | 205 882.00 | 300 000.00 | 505 882.00 |