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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 88 458.00 | 58 436.00 | 30 022.00 | 88 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 4 861.00 | 12 709.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 735.00 | 335 835.00 | 355 900.00 | 691 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 098.00 | 417 493.00 | 417 605.00 | 835 098.00 |
BT Marchandises | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
BZ Autres créances | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
CF Disponibilités | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 430.00 | 417 493.00 | 1 050 937.00 | 1 468 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 116.00 | 123 213.00 | | 206 116.00 |
DH Report à nouveau | | -145 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 764.00 | 227 993.00 | | 74 764.00 |
DL TOTAL (I) | 289 680.00 | 214 916.00 | | 289 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 258.00 | 22 618.00 | | 22 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 258.00 | 22 618.00 | | 22 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 315.00 | 241 046.00 | | 188 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 750.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 638.00 | 288 467.00 | | 288 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 780.00 | 112 317.00 | | 105 780.00 |
EA Autres dettes | 76 667.00 | 44 295.00 | | 76 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 556.00 | 113 998.00 | | 79 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 999.00 | 800 872.00 | | 738 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 937.00 | 1 038 406.00 | | 1 050 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 468.00 | | 2 963 468.00 | 2 963 468.00 |
FG Production vendue services | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 747.00 | | 3 041 747.00 | 3 041 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | -287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 298 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 46 704.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 59 045.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -49 434.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 15 998.00 | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 251.00 | 3 077 119.00 | | 3 047 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 487.00 | 2 849 126.00 | | 2 972 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 764.00 | 227 993.00 | | 74 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | 5 967.00 | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 897.00 | | 8 201.00 | 826 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 104.00 | | 8 201.00 | 701 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 536.00 | 90 957.00 | | 326 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 297.00 | 5 500.00 | | 71 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 239.00 | 85 457.00 | | 255 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 618.00 | 1 205.00 | 1 564.00 | 22 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 618.00 | 1 205.00 | 1 564.00 | 22 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 638.00 | 288 638.00 | | 288 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
UX Autres créances clients | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 052.00 | 53 886.00 | 134 166.00 | 188 052.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 945.00 | 356 971.00 | 18 974.00 | 375 945.00 |
VW T.V.A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 999.00 | 604 833.00 | 134 166.00 | 738 999.00 |