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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 510.00 | 6 665.00 | 34 845.00 | 41 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
AH Fonds commercial | 134 458.00 | 104 660.00 | 29 798.00 | 134 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AP Constructions | 492 500.00 | 79 074.00 | 413 426.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 979.00 | 49 414.00 | -16 435.00 | 32 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 522.00 | 789 080.00 | 273 442.00 | 1 062 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 317.00 | 1 068 954.00 | 760 363.00 | 1 829 317.00 |
BT Marchandises | 442 083.00 | | 442 083.00 | 442 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
BZ Autres créances | 419 282.00 | | 419 282.00 | 419 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 721.00 | | 650 721.00 | 650 721.00 |
CF Disponibilités | 825 428.00 | | 825 428.00 | 825 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 861.00 | | 2 659 861.00 | 2 659 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 178.00 | 1 068 954.00 | 3 420 224.00 | 4 489 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 883.00 | 328 610.00 | | 375 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 666.00 | 47 273.00 | | 137 666.00 |
DL TOTAL (I) | 522 349.00 | 384 682.00 | | 522 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 316.00 | 27 694.00 | | 206 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 316.00 | 27 694.00 | | 206 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 056.00 | 1 620 078.00 | | 1 836 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 15 282.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 561.00 | 393 586.00 | | 448 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 074.00 | 218 574.00 | | 232 074.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 8 873.00 | | 8 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 001.00 | 149 309.00 | | 166 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 559.00 | 2 405 701.00 | | 2 691 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 224.00 | 2 818 077.00 | | 3 420 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 212.00 | | 16 105.00 | 1 813 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 345.00 | | 15 657.00 | 1 572 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 839.00 | | 448.00 | 24 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 775.00 | 151 178.00 | | 917 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 589.00 | 2 075.00 | | 4 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 753.00 | 9 968.00 | | 134 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 433.00 | 139 135.00 | | 778 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 694.00 | 178 945.00 | 323.00 | 27 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 694.00 | 178 945.00 | 323.00 | 27 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 945.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 561.00 | 448 561.00 | | 448 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 001.00 | 166 001.00 | | 166 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
UX Autres créances clients | 215 036.00 | 215 036.00 | | 215 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
VC Groupe et associés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 920.00 | 672 920.00 | | 672 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 136.00 | 212 169.00 | 913 413.00 | 1 163 136.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 494.00 | 281 494.00 | | 281 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 915.00 | 741 629.00 | 25 286.00 | 766 915.00 |
VW T.V.A. | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 559.00 | 1 740 592.00 | 913 413.00 | 2 691 559.00 |