| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 21 142.00 | 2 458.00 | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 134 458.00 | 66 388.00 | 68 070.00 | 134 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 099.00 | 9 345.00 | 18 754.00 | 28 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 262.00 | 414 181.00 | 563 081.00 | 977 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 887.00 | 511 716.00 | 677 170.00 | 1 188 887.00 |
BT Marchandises | 312 485.00 | | 312 485.00 | 312 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
BZ Autres créances | 328 380.00 | | 328 380.00 | 328 380.00 |
CF Disponibilités | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 578.00 | | 1 006 578.00 | 1 006 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 465.00 | 511 716.00 | 1 683 748.00 | 2 195 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 880.00 | 206 116.00 | | 280 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 999.00 | 74 764.00 | | 62 999.00 |
DL TOTAL (I) | 352 679.00 | 289 680.00 | | 352 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 896.00 | 22 258.00 | | 22 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 896.00 | 22 258.00 | | 22 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 556.00 | 188 315.00 | | 626 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 083.00 | 288 638.00 | | 404 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 270.00 | 105 780.00 | | 197 270.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 76 667.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 253.00 | 79 556.00 | | 80 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 173.00 | 738 999.00 | | 1 308 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 748.00 | 1 050 937.00 | | 1 683 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 069.00 | | 3 470 069.00 | 3 470 069.00 |
FG Production vendue services | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 533.00 | | 3 533 533.00 | 3 533 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 351 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934.00 | 879.00 | | 4 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 844.00 | 879.00 | | 106 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 706.00 | -879.00 | | 25 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 14 955.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 467.00 | 3 047 251.00 | | 3 678 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 469.00 | 2 972 487.00 | | 3 615 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 999.00 | 74 764.00 | | 62 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 470.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 098.00 | | 487 051.00 | 835 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 262.00 | 1 188 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 262.00 | 1 005 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 819.00 | | 51 900.00 | 106 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 305.00 | | 429 318.00 | 709 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | | 5 833.00 | 18 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 493.00 | 125 576.00 | 31 353.00 | 417 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 797.00 | 11 394.00 | | 76 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 696.00 | 114 183.00 | 31 353.00 | 340 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 258.00 | 1 959.00 | 1 321.00 | 22 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 258.00 | 1 959.00 | 1 321.00 | 22 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959.00 | 1 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 083.00 | 404 083.00 | | 404 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VC Groupe et associés | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 132.00 | 102 584.00 | 345 430.00 | 589 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 014.00 | | | 205 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 475.00 | 589 668.00 | 24 807.00 | 614 475.00 |
VW T.V.A. | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 173.00 | 821 625.00 | 345 430.00 | 1 308 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |