| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 510.00 | 438.00 | 41 071.00 | 41 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 134 458.00 | 76 999.00 | 57 459.00 | 134 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AP Constructions | 492 500.00 | 5 199.00 | 487 301.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 16 446.00 | 13 997.00 | 30 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 038.00 | 509 422.00 | 475 616.00 | 985 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 016.00 | 632 764.00 | 1 100 252.00 | 1 733 016.00 |
BT Marchandises | 395 320.00 | | 395 320.00 | 395 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 083.00 | | 204 083.00 | 204 083.00 |
BZ Autres créances | 378 144.00 | | 378 144.00 | 378 144.00 |
CF Disponibilités | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 314.00 | | 1 160 314.00 | 1 160 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 330.00 | 632 764.00 | 2 260 566.00 | 2 893 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 879.00 | | | 343 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
DL TOTAL (I) | 413 611.00 | | | 413 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 888.00 | | | 1 140 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 037.00 | | | 452 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 075.00 | | | 1 823 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 566.00 | | | 2 260 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 203.00 | | | 872 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 294.00 | | 3 721 294.00 | 3 721 294.00 |
FG Production vendue services | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 674.00 | | 3 829 674.00 | 3 829 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 379 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 018.00 | | | 3 855 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 086.00 | | | 3 794 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 887.00 | 534 010.00 | 26 620.00 | 1 188 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 733 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 507 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 360.00 | 492 500.00 | 26 620.00 | 1 005 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 716.00 | 134 764.00 | 13 716.00 | 511 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 438.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 191.00 | 13 069.00 | | 88 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 526.00 | 121 256.00 | 13 716.00 | 423 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 896.00 | 1 556.00 | 572.00 | 22 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 896.00 | 1 556.00 | 572.00 | 22 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 037.00 | 452 037.00 | | 452 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
VB T. V. A. | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VC Groupe et associés | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 490.00 | 160 619.00 | 895 145.00 | 1 111 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 932.00 | | | 587 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 997.00 | 665 190.00 | 24 807.00 | 689 997.00 |
VW T.V.A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 075.00 | 872 203.00 | 895 145.00 | 1 823 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
ST Autres comptes | 561 438.00 | | | 561 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 146.00 | | | 261 146.00 |
YT Sous‐traitance | 258 308.00 | | | 258 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 165.00 | | | 714 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 297.00 | | | 681 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 012.00 | | | 1 134 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |