| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 510.00 | 2 514.00 | 38 996.00 | 41 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 32 267.00 | 4 333.00 | 36 600.00 |
AH Fonds commercial | 134 458.00 | 87 104.00 | 47 354.00 | 134 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AP Constructions | 492 500.00 | 29 824.00 | 462 676.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 979.00 | 22 616.00 | 10 364.00 | 32 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 457.00 | 600 134.00 | 433 322.00 | 1 033 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 972.00 | 775 119.00 | 1 021 853.00 | 1 796 972.00 |
BT Marchandises | 437 425.00 | | 437 425.00 | 437 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 409.00 | | 199 409.00 | 199 409.00 |
BZ Autres créances | 413 178.00 | | 413 178.00 | 413 178.00 |
CF Disponibilités | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 331.00 | | 1 234 331.00 | 1 234 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 303.00 | 775 119.00 | 2 256 184.00 | 3 031 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 811.00 | 343 879.00 | | 404 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 799.00 | 60 932.00 | | 73 799.00 |
DL TOTAL (I) | 487 410.00 | 413 611.00 | | 487 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 914.00 | 23 880.00 | | 26 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 914.00 | 23 880.00 | | 26 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 483.00 | 1 140 888.00 | | 1 012 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 210.00 | 452 037.00 | | 379 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 590.00 | 146 667.00 | | 192 590.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 558.00 | 83 483.00 | | 144 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 860.00 | 1 823 075.00 | | 1 741 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 184.00 | 2 260 566.00 | | 2 256 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 364.00 | | 4 124 364.00 | 4 124 364.00 |
FG Production vendue services | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 093.00 | | 4 224 093.00 | 4 224 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 428 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 12 000.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 12 000.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 1 274.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 4 059.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 7 941.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 5 629.00 | | 21 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 811.00 | 3 855 018.00 | | 4 230 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 012.00 | 3 794 086.00 | | 4 157 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 799.00 | 60 932.00 | | 73 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 016.00 | | 63 956.00 | 1 733 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 719.00 | | 13 000.00 | 158 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 980.00 | | 50 956.00 | 1 507 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 764.00 | 142 355.00 | | 632 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | 2 075.00 | | 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 260.00 | 18 772.00 | | 101 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 066.00 | 121 507.00 | | 531 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 880.00 | 3 139.00 | 105.00 | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 880.00 | 3 139.00 | 105.00 | 23 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 210.00 | 379 210.00 | | 379 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 558.00 | 144 558.00 | | 144 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 199 409.00 | 199 409.00 | | 199 409.00 |
VB T. V. A. | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VC Groupe et associés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 872.00 | 136 306.00 | 814 566.00 | 950 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 618.00 | | | 160 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 043.00 | 234 043.00 | | 234 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 599.00 | 718 792.00 | 24 807.00 | 743 599.00 |
VW T.V.A. | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 860.00 | 927 294.00 | 814 566.00 | 1 741 860.00 |