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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 510.00 | 4 589.00 | 36 920.00 | 41 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
AH Fonds commercial | 134 458.00 | 96 271.00 | 38 187.00 | 134 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 882.00 | 1 579.00 | 3 461.00 |
AP Constructions | 492 500.00 | 54 449.00 | 438 051.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 979.00 | 29 542.00 | 3 438.00 | 32 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 865.00 | 694 442.00 | 352 423.00 | 1 046 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 212.00 | 917 775.00 | 895 437.00 | 1 813 212.00 |
BT Marchandises | 444 575.00 | | 444 575.00 | 444 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 993.00 | | 244 993.00 | 244 993.00 |
BZ Autres créances | 273 922.00 | | 273 922.00 | 273 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 309.00 | | 450 309.00 | 450 309.00 |
CF Disponibilités | 415 580.00 | | 415 580.00 | 415 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 640.00 | | 1 922 640.00 | 1 922 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 852.00 | 917 775.00 | 2 818 077.00 | 3 735 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 610.00 | 404 811.00 | | 328 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 273.00 | 73 799.00 | | 47 273.00 |
DL TOTAL (I) | 384 682.00 | 487 410.00 | | 384 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 694.00 | 26 914.00 | | 27 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 694.00 | 26 914.00 | | 27 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 078.00 | 1 012 483.00 | | 1 620 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 586.00 | 379 210.00 | | 393 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 574.00 | 192 590.00 | | 218 574.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | 13 020.00 | | 8 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 309.00 | 144 558.00 | | 149 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 701.00 | 1 741 860.00 | | 2 405 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 077.00 | 2 256 184.00 | | 2 818 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 324.00 | | 3 845 324.00 | 3 845 324.00 |
FG Production vendue services | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 608.00 | | 3 980 608.00 | 3 980 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 399 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 649.00 | 234.00 | | 12 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649.00 | 444.00 | | 12 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 649.00 | 15.00 | | 12 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 21 817.00 | | 11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 580.00 | 4 230 811.00 | | 4 004 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 307.00 | 4 157 012.00 | | 3 957 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 273.00 | 73 799.00 | | 47 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 972.00 | | 16 240.00 | 1 796 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 719.00 | | 2 800.00 | 171 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 936.00 | | 13 409.00 | 1 558 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 807.00 | | 31.00 | 24 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 119.00 | 142 656.00 | | 775 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 514.00 | 2 075.00 | | 2 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 032.00 | 14 721.00 | | 120 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 573.00 | 125 859.00 | | 652 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 914.00 | 2 782.00 | 2 002.00 | 26 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 914.00 | 2 782.00 | 2 002.00 | 26 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 586.00 | 393 586.00 | | 393 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
UX Autres créances clients | 244 993.00 | 244 993.00 | | 244 993.00 |
VB T. V. A. | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 082.00 | 346 082.00 | | 346 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 996.00 | 190 861.00 | 738 746.00 | 1 273 996.00 |
VI Groupe et associés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 014.00 | 612 175.00 | 24 839.00 | 637 014.00 |
VW T.V.A. | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 701.00 | 1 322 566.00 | 738 746.00 | 2 405 701.00 |