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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 608.00 | 2.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 24 400.00 | 8.00 | 24 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 018.00 | 27 008.00 | 10.00 | 27 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 170.00 | 26 272.00 | 798 898.00 | 825 170.00 |
BZ Autres créances | 520 242.00 | | 520 242.00 | 520 242.00 |
CF Disponibilités | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 950.00 | 26 272.00 | 1 558 677.00 | 1 584 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 968.00 | 53 280.00 | 1 558 687.00 | 1 611 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DH Report à nouveau | -583 001.00 | | | -583 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 269.00 | | | -128 269.00 |
DL TOTAL (I) | -560 626.00 | | | -560 626.00 |
DP Provisions pour risques | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 244.00 | | | 214 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 684.00 | | | 962 684.00 |
EA Autres dettes | 633 938.00 | | | 633 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 399.00 | | | 2 036 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 687.00 | | | 1 558 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 399.00 | | | 2 036 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 045.00 | | | 214 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 437.00 | | 3 467 437.00 | 3 467 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 437.00 | | 3 467 437.00 | 3 467 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 917.00 | | | -61 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 467.00 | | | 3 581 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 736.00 | | | 3 709 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 269.00 | | | -128 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 27 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845.00 | 163.00 | 27 008.00 | 26 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 40.00 | 2 608.00 | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 277.00 | 123.00 | 24 400.00 | 24 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 711.00 | 157 711.00 | | 157 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 517.00 | 393 517.00 | | 393 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 092.00 | 381 092.00 | | 381 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 938.00 | 633 938.00 | | 633 938.00 |
UX Autres créances clients | 792 814.00 | | | 792 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VB T. V. A. | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 244.00 | 214 244.00 | | 214 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 001.00 | | | 466 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 412.00 | 1 345 412.00 | | 1 345 412.00 |
VW T.V.A. | 187 514.00 | 187 514.00 | | 187 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 399.00 | 2 036 399.00 | | 2 036 399.00 |