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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 921.00 | | 869 921.00 | 869 921.00 |
BZ Autres créances | 615 745.00 | | 615 745.00 | 615 745.00 |
CF Disponibilités | 839 513.00 | | 839 513.00 | 839 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 178.00 | | 2 325 178.00 | 2 325 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 196.00 | 27 018.00 | 2 325 178.00 | 2 352 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DH Report à nouveau | -898 338.00 | -711 270.00 | | -898 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 229.00 | -187 068.00 | | -88 229.00 |
DL TOTAL (I) | -835 923.00 | -747 694.00 | | -835 923.00 |
DP Provisions pour risques | 68 431.00 | 70 519.00 | | 68 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 431.00 | 70 519.00 | | 68 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 919.00 | 416 616.00 | | 807 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 414.00 | 484 476.00 | | 876 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | 51 163.00 | | 43 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 639.00 | 908 755.00 | | 945 639.00 |
EA Autres dettes | 419 676.00 | 454 692.00 | | 419 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 671.00 | 2 315 701.00 | | 3 092 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 178.00 | 1 638 526.00 | | 2 325 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 671.00 | 2 315 701.00 | | 3 092 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 829.00 | 415 416.00 | | 806 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 645.00 | | 3 482 645.00 | 3 482 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 645.00 | | 3 482 645.00 | 3 482 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 540.00 | 43 265.00 | | 40 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 15 019.00 | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 846.00 | 12 395.00 | | 46 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 924.00 | 27 414.00 | | 46 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 387.00 | 17 080.00 | | 43 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 145.00 | 17 080.00 | | 88 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 221.00 | 10 333.00 | | -41 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 092.00 | 3 438 268.00 | | 3 571 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 322.00 | 3 625 336.00 | | 3 659 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 229.00 | -187 068.00 | | -88 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 27 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 519.00 | 44 758.00 | 46 846.00 | 70 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 519.00 | 44 758.00 | 46 846.00 | 70 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 758.00 | 46 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 953.00 | 401 953.00 | | 401 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 543.00 | 330 543.00 | | 330 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 676.00 | 419 676.00 | | 419 676.00 |
UX Autres créances clients | 869 921.00 | 869 921.00 | | 869 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 919.00 | 807 919.00 | | 807 919.00 |
VI Groupe et associés | 806 829.00 | 806 829.00 | | 806 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 105.00 | 522 105.00 | | 522 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 666.00 | 1 485 666.00 | | 1 485 666.00 |
VW T.V.A. | 208 421.00 | 208 421.00 | | 208 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 671.00 | 3 092 671.00 | | 3 092 671.00 |