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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 741.00 | 27 018.00 | 723.00 | 27 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 617.00 | | 439 617.00 | 439 617.00 |
BZ Autres créances | 408 982.00 | | 408 982.00 | 408 982.00 |
CF Disponibilités | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 653.00 | | 898 653.00 | 898 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 394.00 | 27 018.00 | 899 376.00 | 926 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DH Report à nouveau | -865 650.00 | -986 567.00 | | -865 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 863.00 | 120 917.00 | | -17 863.00 |
DL TOTAL (I) | -732 869.00 | -715 007.00 | | -732 869.00 |
DP Provisions pour risques | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 362.00 | 605 005.00 | | 50 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 616.00 | 670 968.00 | | 120 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 333.00 | 42 047.00 | | 350 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 460.00 | 890 912.00 | | 967 460.00 |
EA Autres dettes | 119 800.00 | 228 600.00 | | 119 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 572.00 | 2 437 531.00 | | 1 608 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 376.00 | 1 746 198.00 | | 899 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 572.00 | 2 437 531.00 | | 1 608 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 035.00 | 603 810.00 | | 50 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 595 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 595 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 7 351.00 | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 52 109.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 735.00 | 61 892.00 | | 13 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 61 892.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | -9 783.00 | | -5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 258.00 | 3 705 469.00 | | 2 634 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 120.00 | 3 584 552.00 | | 2 652 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 863.00 | 120 917.00 | | -17 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 018.00 | | 723.00 | 27 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 333.00 | 350 333.00 | | 350 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 639.00 | 385 639.00 | | 385 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 441.00 | 450 441.00 | | 450 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 439 617.00 | 439 617.00 | | 439 617.00 |
VB T. V. A. | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VC Groupe et associés | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VI Groupe et associés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VP Divers | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 297.00 | 188 297.00 | | 188 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 322.00 | 848 599.00 | 723.00 | 849 322.00 |
VW T.V.A. | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 572.00 | 1 608 572.00 | | 1 608 572.00 |