| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 408.00 | 24 651.00 | 1 757.00 | 26 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 741.00 | 27 261.00 | 2 480.00 | 29 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 954.00 | | 325 954.00 | 325 954.00 |
BZ Autres créances | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
CF Disponibilités | 160 586.00 | | 160 586.00 | 160 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 747.00 | | 694 747.00 | 694 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 488.00 | 27 261.00 | 697 227.00 | 724 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DH Report à nouveau | -883 513.00 | -865 650.00 | | -883 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 693.00 | -17 863.00 | | -6 693.00 |
DL TOTAL (I) | -739 562.00 | -732 869.00 | | -739 562.00 |
DP Provisions pour risques | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 924.00 | 50 362.00 | | 160 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 652.00 | 120 616.00 | | 70 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 350 333.00 | | 160 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 875.00 | 967 460.00 | | 1 020 875.00 |
EA Autres dettes | | 119 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 116.00 | 1 608 572.00 | | 1 413 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 227.00 | 899 376.00 | | 697 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 608 572.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 035.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 821 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 821 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 7 900.00 | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 7 900.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 13 735.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 13 735.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -5 835.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 441.00 | 2 634 258.00 | | 2 822 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 134.00 | 2 652 120.00 | | 2 829 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 693.00 | -17 863.00 | | -6 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 741.00 | | 2 000.00 | 27 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | 2 000.00 | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | 243.00 | | 27 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | 243.00 | | 24 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 375.00 | 355 375.00 | | 355 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 248.00 | 510 248.00 | | 510 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 325 954.00 | 325 954.00 | | 325 954.00 |
VB T. V. A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VC Groupe et associés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 924.00 | 160 924.00 | | 160 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 586.00 | 160 586.00 | | 160 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 883.00 | 534 160.00 | 723.00 | 534 883.00 |
VW T.V.A. | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 116.00 | 1 413 116.00 | | 1 413 116.00 |