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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 465.00 | | 744 465.00 | 744 465.00 |
BZ Autres créances | 401 160.00 | | 401 160.00 | 401 160.00 |
CF Disponibilités | 600 574.00 | | 600 574.00 | 600 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 198.00 | | 1 746 198.00 | 1 746 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 216.00 | 27 018.00 | 1 746 198.00 | 1 773 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DH Report à nouveau | -986 567.00 | -898 338.00 | | -986 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 917.00 | -88 229.00 | | 120 917.00 |
DL TOTAL (I) | -715 007.00 | -835 923.00 | | -715 007.00 |
DP Provisions pour risques | 23 673.00 | 68 431.00 | | 23 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 673.00 | 68 431.00 | | 23 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 005.00 | 807 919.00 | | 605 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 968.00 | 876 414.00 | | 670 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 047.00 | 43 023.00 | | 42 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 912.00 | 945 639.00 | | 890 912.00 |
EA Autres dettes | 228 600.00 | 419 676.00 | | 228 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 531.00 | 3 092 671.00 | | 2 437 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 198.00 | 2 325 178.00 | | 1 746 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 968.00 | | | 670 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 622 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 622 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 314.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 351.00 | 78.00 | | 7 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 758.00 | 46 846.00 | | 44 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 109.00 | 46 924.00 | | 52 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 892.00 | 43 387.00 | | 61 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 892.00 | 88 145.00 | | 61 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 783.00 | -41 221.00 | | -9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 469.00 | 3 571 092.00 | | 3 705 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 552.00 | 3 659 322.00 | | 3 584 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 917.00 | -88 229.00 | | 120 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 430.00 | | 44 757.00 | 68 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 430.00 | | 44 757.00 | 68 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 327.00 | 423 327.00 | | 423 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 816.00 | 271 816.00 | | 271 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
UX Autres créances clients | 744 465.00 | 744 465.00 | | 744 465.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VC Groupe et associés | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 005.00 | 605 005.00 | | 605 005.00 |
VI Groupe et associés | 600 574.00 | 600 574.00 | | 600 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 065.00 | 278 065.00 | | 278 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 624.00 | 1 145 624.00 | | 1 145 624.00 |
VW T.V.A. | 189 824.00 | 189 824.00 | | 189 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 531.00 | 2 437 531.00 | | 2 437 531.00 |