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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 118.00 | 27 018.00 | 1 100.00 | 28 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 314.00 | 781.00 | 631 533.00 | 632 314.00 |
BZ Autres créances | 564 983.00 | | 564 983.00 | 564 983.00 |
CF Disponibilités | 440 910.00 | | 440 910.00 | 440 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 207.00 | 781.00 | 1 637 426.00 | 1 638 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 325.00 | 27 799.00 | 1 638 526.00 | 1 666 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DH Report à nouveau | -711 270.00 | | | -711 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 068.00 | | | -187 068.00 |
DL TOTAL (I) | -747 694.00 | | | -747 694.00 |
DP Provisions pour risques | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 616.00 | | | 416 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 476.00 | | | 484 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 755.00 | | | 908 755.00 |
EA Autres dettes | 454 692.00 | | | 454 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 701.00 | | | 2 315 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 526.00 | | | 1 638 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 701.00 | | | 2 315 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 416.00 | | | 415 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 033.00 | | 3 342 033.00 | 3 342 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 033.00 | | 3 342 033.00 | 3 342 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 30 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 268.00 | | | 3 438 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 336.00 | | | 3 625 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 068.00 | | | -187 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 018.00 | | 2 600.00 | 27 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 28 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 008.00 | 10.00 | | 27 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | 8.00 | | 24 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 914.00 | 12 395.00 | 70 519.00 | 82 914.00 |
6T Sur comptes clients | 26 272.00 | 25 492.00 | 781.00 | 26 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 272.00 | 25 492.00 | 781.00 | 26 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 186.00 | 37 887.00 | 71 300.00 | 109 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 641.00 | 393 641.00 | | 393 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 867.00 | 355 867.00 | | 355 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 692.00 | 454 692.00 | | 454 692.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 630 447.00 | | | 630 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 616.00 | 416 616.00 | | 416 616.00 |
VI Groupe et associés | 415 873.00 | 415 873.00 | | 415 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 514.00 | | | 533 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 397.00 | 1 198 397.00 | | 1 198 397.00 |
VW T.V.A. | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | | 2 315 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |