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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 63 829.00 | 35 984.00 | 27 845.00 | 63 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 122.00 | 83 810.00 | 39 311.00 | 123 122.00 |
AX Avances et acomptes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 313.00 | 128 117.00 | 917 195.00 | 1 045 313.00 |
BT Marchandises | 512 511.00 | | 512 511.00 | 512 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 696.00 | 14 767.00 | 104 929.00 | 119 696.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 136 261.00 | | 136 261.00 | 136 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 285.00 | 14 767.00 | 841 517.00 | 856 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 597.00 | 142 885.00 | 1 758 712.00 | 1 901 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 841.00 | 252 330.00 | | 315 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 956.00 | 63 511.00 | | 100 956.00 |
DL TOTAL (I) | 433 519.00 | 332 563.00 | | 433 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 828.00 | 912 856.00 | | 702 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 939.00 | 21 360.00 | | 26 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 861.00 | 301 958.00 | | 528 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 459.00 | 67 911.00 | | 63 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 3 435.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 194.00 | 1 307 520.00 | | 1 325 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 712.00 | 1 640 083.00 | | 1 758 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 431.00 | 604 743.00 | | 839 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 210.00 | | 13 732.00 | 1 089 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 629.00 | 1 045 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 854.00 | 851 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 775.00 | 192 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 399.00 | | | 858 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 992.00 | | 13 232.00 | 229 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 500.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 865.00 | 18 249.00 | 54 996.00 | 164 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 685.00 | 4 221.00 | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 876.00 | 17 564.00 | 50 775.00 | 155 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 10 522.00 | 1 979.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 10 522.00 | 1 979.00 | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 10 522.00 | 1 979.00 | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 522.00 | 1 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 861.00 | 528 861.00 | | 528 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 828.00 | 217 064.00 | 485 763.00 | 702 828.00 |
VI Groupe et associés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 155.00 | 201 155.00 | | 201 155.00 |
VW T.V.A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 194.00 | 839 431.00 | 485 763.00 | 1 325 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |